基金月报信息提取

What this skill does

The documented workflow handles selected PDF files or a confirmed folder, using text extraction and OCR for figures such as duration, YTM and portfolio distributions. It describes a PDF-information workbook and a workbook filled to a supplied template. Confirm the chosen workflow and input paths because the instructions may exceed what the scripts reliably implement; do not rely on automatic timeout processing. Install OCR and Python dependencies in an isolated trusted environment. Verify every extracted financial figure against the report before business use.

Profile published 2026-10-27

Example prompts

Generated from the skill’s documentation as examples; not results of actual runs.

Monthly Trend

SKILL.md (original)

The author’s original file, shown as plain text without edits or review by AlphaMoat. Links are not clickable; check commands before running them. Fetched 2026-10-23.

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name: mutual-fund-monthly-update
description: 基金月报信息提取。支持单文件上传和批量处理文件夹。自动学习Excel模板，从PDF月报提取数据，生成两份Excel（PDF信息Excel + 用户模板Excel）。
version: 2.2.2
author: Yujing2013
tags: [基金, 月报, Excel, PDF, 模板, 批量处理]
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# 基金月报信息提取

**一句话说明**：上传Excel模板和PDF月报，AI自动提取数据并按模板格式生成新Excel。

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## 输入

| 类型 | 说明 | 必需 |
|-----|------|------|
| Excel模板 | 用户自定义的Excel格式 | 可选 |
| PDF文件 | 基金月报PDF（支持文本/图表/扫描版） | 必需 |

**两种上传方式：**

1. **逐个上传文件**：发送完所有文件后说"**好了**"或"**开始处理**"
2. **批量处理文件夹**：提供文件夹路径，AI自动扫描处理

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## 输出

**AI自动生成两份Excel：**

| 文件 | 说明 |
|-----|------|
| **PDF信息Excel** | AI格式，不同基金分不同Sheet，同一基金不同时间在同一Sheet |
| **用户模板Excel** | 按用户模板格式填充，保持原有样式和公式 |

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## 产品功能

✅ **智能提取**：文本+OCR双重提取，确保图表数据不遗漏
✅ **模板学习**：自动学习用户Excel模板，精确填入数据
✅ **批量处理**：支持文件夹批量处理，一次处理多个基金
✅ **自动分类**：自动识别基金名称和日期，智能分类
✅ **格式保持**：保持模板原有的数据类型、样式、公式
✅ **模糊匹配**：字段名智能匹配，适应不同表述方式

**提取的数据：**
- 核心指标：久期、YTM、基金规模
- 分布数据：行业分布、地区分布、信用评级分布
- 其他：十大持仓、派息记录、基金表现

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## 快速开始

```
方式1：上传文件
用户：[发送模板.xlsx] + [发送PDF文件]
用户：好了
AI：[生成两份Excel]

方式2：批量处理
用户：请处理这个文件夹：/path/to/folder/
AI：[扫描 → 提取 → 生成Excel]
```

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## 详细说明

- `references/` - 技术文档（模板学习、字段映射、OCR规则、批量处理、交互规则）
- `SECURITY_REVIEW.md` - 安全评估报告

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